بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويتون للمعادن الثمينة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٩ | ٧٦٥ | ٨٢٠ | ٨٨٥ | ٨٥٨ | ٨٤٥ | ٨٢٤ | ٨١٣ | ٧٦٧ | ٧٤٣ | ٦٦٨ | ٦٦٤ | ٦٨١ | ٧٥١ | ٨٣٥ | ٨٦٧ | ٩٥٠ | ١٬٠٢٨ | ١٬١٦٩ | ١٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٧٫١٣ | ٧٫٨٨ | ٣٫٠٣ | ١٫٤٨ | ٢٫٥٦ | ١٫٢٢ | ٥٫٧٥ | ٣٫٠٣ | ١٠٫١٥ | ٠٫٦٠ | ٢٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ١١٫٢٢ | ٣٫٨٣ | ٩٫٦٠ | ٨٫١٣ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٤٫٢٨ | ٨٦٢٫٩٩ | ١٬٢٧١٫٦١ | ٨٥٣٫٢١ | ٥٢٧٫٥١ | ٢٬٥٣٣٫٢٦ | ٤٤٥٫١٥ | ٣٨١٫٥٩ | ٦٢٧٫٥٧ | ١٥٨٫١٦ | ١٥٧٫٧٢ | ١٧٤٫٦٤ | ٢٠٠٫٥٩ | ٥٠٢٫٠١ | ١٦٩٫١٩ | ٣٠٠٫٤٣ | ٦٧٩٫٦٢ | ٣٧٨٫٢٩ | ١٤٩٫٩٧ | ٢٨٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١٥٠ | ١٠٧ | ٤٠ | ٥ | ٤٠٤ | ٤٢٧ | ٣٧٨ | ٤١٨ | ٤٤ | ١٩ | ٤٣ | ٩٥ | ٦٤٧ | ١٬٠٦٩ | ٨٩٥ | ٨٢٧ | ٤٨٨ | ١٢١ | ٦٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧١٫٥٥ | ٢٨٫٢٥ | ٦٢٫٩٥ | ١١٢٫٠٤ | ٨٬٣٤٠٫٥١ | ٥٫٦٤ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٧٥ | ٨٩٫٤١ | ٥٦٫٦٣ | ١٢٦٫٣٢ | ١١٨٫١٤ | ٥٨١٫٧٣ | ٦٥٫٣٤ | ١٦٫٢٩ | ٧٫٥٦ | ٤٠٫٩٨ | ٧٥٫٣١ | ٣٩٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٩٨ | ١٦٨٫٧٢ | ١٦٦٫٥٢ | ٣٨٫٣٧ | ٢٫٩٤ | ١٬٢١١٫٦١ | ٢٣٠٫٨١ | ١٧٧٫١٤ | ٣٤٢٫٣٢ | ٩٫٤٢ | ٤٫٥٤ | ١١٫٤٤ | ٢٧٫٩٦ | ٤٣٢٫٣٦ | ٢١٦٫٦١ | ٣١٠٫١١ | ٥٩١٫٦٨ | ١٧٩٫٧٦ | ١٥٫٤٧ | ١٢٨٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٧ | ٨٢٧ | ٨٦٤ | ٨٢١ | ٦٩١ | ٤٠٨ | ٢١٢ | ٢٢٣ | ٢٢٦ | ٢٢٩ | ٢٢٥ | ٢٤١ | ٢٤٧ | ٢٥٤ | ٢٦٠ | ٢٦١ | ٢٦٣ | ٢٦٧ | ٢٦٩ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٩ | ٤٫٤٥ | ٤٫٩١ | ١٥٫٨٧ | ٤١٫٠١ | ٤٨٫٠٨ | ٥٫١٥ | ١٫٦١ | ١٫٢٣ | ١٫٥٧ | ٦٫٨٥ | ٢٫٥٧ | ٢٫٩٧ | ٢٫١٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٨٥ | ١٫٧٣ | ٠٫٤٨ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٩٫٣٧ | ٩٣٢٫٢٧ | ١٬٣٣٩٫٣٨ | ٧٩٢٫١٤ | ٤٢٤٫٨٨ | ١٬٢٢١٫٧٧ | ١١٤٫٣٨ | ١٠٤٫٣٧ | ١٨٥٫٠٧ | ٤٨٫٦٩ | ٥٣٫١٩ | ٦٣٫٣١ | ٧٢٫٧٧ | ١٦٩٫٩٩ | ٥٢٫٦٢ | ٩٠٫٣٠ | ١٨٧٫٩٦ | ٩٨٫٤٤ | ٣٤٫٤٧ | ٦٠٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٨٩ | ٦٤ | ١٠٤ | ١٦٣ | ٣٣ | ١٨٥ | ٢١٣ | ١٢٢ | ٤٧٠ | ٤٢٤ | ٣٨٠ | ٣٣٩ | ١٥٠ | ٤٩٤ | ٢٨٩ | ١٤٠ | ٢٧٢ | ٧٧٩ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٨ | ٢٧٫٣٠ | ٦٠٫٧٨ | ٥٦٫٨٤ | ٧٩٫٤٨ | ٤٥٤٫٥٣ | ١٥٫٢٣ | ٤٢٫٦٩ | ٢٨٤٫٧٥ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٢٣ | ١٠٫٧٦ | ١٤٤٫٠٨ | ٢٣٠٫٠٢ | ٤١٫٥٣ | ٥١٫٥٥ | ٢٩٤٫٢٦ | ١٨٦٫٩٥ | ٤٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
